天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C
(020777)公募债券型指数型
1.0281
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0782
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.96%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004100 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.000900 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.014500 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.005200 | 2024-09-18 |
| 5 | 0.000800 | 2024-06-18 |
| 6 | 0.020400 | 2024-03-15 |