太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(020778)公募FOF
1.1222
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
1.1222
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：4.34%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：7.57%
- 最近一年：12.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：刘翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1222 | 1.1222 | 0.09% |
| 2025-09-23 | 1.1212 | 1.1212 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.1224 | 1.1224 | 0.13% |
| 2025-09-19 | 1.1209 | 1.1209 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1210 | 1.1210 | -0.45% |
| 2025-09-17 | 1.1261 | 1.1261 | 0.24% |
| 2025-09-16 | 1.1234 | 1.1234 | -0.03% |
| 2025-09-15 | 1.1237 | 1.1237 | -0.01% |
| 2025-09-12 | 1.1238 | 1.1238 | 0.14% |
| 2025-09-11 | 1.1222 | 1.1222 | 0.35% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 6 |
基金经理
更多
刘翀 上任时间：2024-03-29
刘翀先生:华宝基金养老金部副总经理,硕士,历任光大证券股份有限公司固定收益部总部研究员及交易员、光大证券股份有限公司证券投资总部、金融市场总部投资经理、太平资产管理有限公司资产管理事业部投资经理、执行董事及高级投资经理。曾任华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)（Y类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-20 | 太平基金管理有限公司太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-03-31 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 太平基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告 |
| 2024-06-28 | 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)（Y类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-22 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加中国光大银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |