太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(020778)公募FOF
1.1222
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：4.34%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：7.57%
- 最近一年：12.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：刘翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1222 |
1.1222 |
0.09% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.11% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1224 |
1.1224 |
0.13% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.45% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1261 |
1.1261 |
0.24% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1238 |
1.1238 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1222 |
1.1222 |
0.35% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.18% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.17% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1222 |
1.1222 |
0.18% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1202 |
1.1202 |
0.48% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.44% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.22% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.42% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1269 |
1.1269 |
0.31% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1234 |
1.1234 |
0.28% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1203 |
1.1203 |
0.27% |