太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(020778)公募FOF
1.1222
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
1.1222
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：4.34%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：7.57%
- 最近一年：12.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：刘翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.16 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.32% | 6.54% | 0.02 | 0.87% | 0.86% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |
| 2024-09-30 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.35% | 6.44% | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 2.77 | 2.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.20% | 9.23% | 0.13 | 4.74% | 4.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 2.59 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 13.10% | 13.17% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.59 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 13.10% | 13.17% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |