平安富时中国国企开放共赢ETF联接A
(020781)公募股票型ETF联接指数型
1.0155
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0155
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.59%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：-4.20%
- 最近一年：-4.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：白圭尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.67% | 4.08% | 0.03 | 14.23% | 12.44% | 0.00 | 1.40% | 1.22% |
| 2024-09-30 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.46% | 4.36% | 0.01 | 2.17% | 2.12% | 0.00 | 1.37% | 1.34% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.03% | 4.02% | 0.01 | 2.60% | 2.59% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |