国泰瑞和纯债债券C
(020784)公募债券型
1.0448
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0948
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.56%
- 成立日期：2024-02-08
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 14.45 | 12.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.44 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 14.91 | 12.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.87 | 99.72% | 99.76% | 0.04 | 0.28% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 14.33 | 12.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.32 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 12.45 | 12.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.44 | 99.92% | 99.92% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 12.45 | 12.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.44 | 99.92% | 99.92% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |