安信长鑫增强债券A
(020785)公募债券型
1.0383
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0383
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.83%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.11 | 5.04 | 0.28 | 5.47% | 4.51% | 5.31 | 84.00% | 86.81% | 0.29 | 5.78% | 4.76% | 0.16 | 3.16% | 2.61% |
| 2025-03-31 | 9.12 | 8.60 | 0.41 | 4.74% | 4.47% | 8.45 | 92.29% | 92.73% | 0.09 | 1.04% | 0.98% | 0.17 | 1.93% | 1.82% |
| 2024-12-31 | 11.81 | 11.35 | 0.28 | 2.43% | 2.33% | 10.42 | 87.82% | 88.29% | 0.33 | 2.91% | 2.80% | 0.34 | 3.01% | 2.90% |
| 2024-09-30 | 14.83 | 14.51 | 0.34 | 2.35% | 2.30% | 13.62 | 91.63% | 91.82% | 0.50 | 3.45% | 3.37% | 0.08 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-06-30 | 33.61 | 31.75 | 0.36 | 1.13% | 1.07% | 28.36 | 83.49% | 84.40% | 1.55 | 4.87% | 4.60% | 3.34 | 10.51% | 9.93% |