安信长鑫增强债券C
(020786)公募债券型
1.0319
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0319
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.19%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1834.00 | 3.64% | 69.02% |
| 金融业 | 201.17 | 0.40% | 7.57% |
| 采矿业 | 155.93 | 0.31% | 5.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.72 | 0.22% | 4.13% |
| 房地产业 | 98.59 | 0.20% | 3.71% |
| 批发和零售业 | 57.83 | 0.11% | 2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.18 | 0.11% | 2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.02 | 0.09% | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.31 | 0.09% | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.37 | 0.07% | 1.33% |
| 住宿和餐饮业 | 12.35 | 0.02% | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.68 | 0.02% | 0.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2740.80 | 3.19% | 69.29% |
| 金融业 | 396.19 | 0.46% | 10.02% |
| 采矿业 | 215.63 | 0.25% | 5.45% |
| 房地产业 | 152.69 | 0.18% | 3.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.94 | 0.15% | 3.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.88 | 0.09% | 1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 72.07 | 0.08% | 1.82% |
| 批发和零售业 | 69.93 | 0.08% | 1.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.37 | 0.05% | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.72 | 0.04% | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.97 | 0.02% | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 12.17 | 0.01% | 0.31% |