国寿安保泰裕债券A
(020787)公募债券型
1.1732
0.21%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.1732
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：4.63%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：8.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.32%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：代劲 李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑业 | 6393.36 | 5.02% | 38.60% |
| 制造业 | 5461.31 | 4.29% | 32.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1356.45 | 1.07% | 8.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 1333.76 | 1.05% | 8.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1069.80 | 0.84% | 6.46% |
| 批发和零售业 | 590.04 | 0.46% | 3.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357.70 | 0.28% | 2.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2370.25 | 5.36% | 50.22% |
| 制造业 | 2013.74 | 4.55% | 42.67% |
| 批发和零售业 | 335.30 | 0.76% | 7.10% |