国寿安保泰裕债券A
(020787)公募债券型- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：4.63%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：8.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.32%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：代劲 李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1732 | 1.1732 | 0.21% |
| 2025-09-29 | 1.1707 | 1.1707 | -0.21% |
| 2025-09-26 | 1.1732 | 1.1732 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 1.1725 | 1.1725 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.1719 | 1.1719 | -0.20% |
| 2025-09-23 | 1.1743 | 1.1743 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.1765 | 1.1765 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1768 | 1.1768 | -0.22% |
| 2025-09-18 | 1.1794 | 1.1794 | -0.25% |
| 2025-09-17 | 1.1824 | 1.1824 | 0.37% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰裕债券A | -0.09% | -0.03% | 1.37% | 4.63% | 8.54% | 5.20% |
| 同类型排名 | 5858/7089 | 3762/7089 | 1106/7089 | 571/7089 | 410/7089 | 579/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.54亿份 | 69 |
李谦 上任时间：2024-03-13
李谦先生:中国国籍,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理助理,中金基金管理有限公司特定投资决策委员会委员、投资经理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年7月6日起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
代劲 上任时间：2024-09-04
代劲先生:硕士。曾任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、投资助理、投资经理。2023年8月加入国寿安保基金管理有限公司,担任基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-16 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-16 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保泰裕债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告2 |
| 2024-11-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-09-05 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-09-05 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-05 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保泰裕债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |