1.1668
0.21%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：4.43%
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：8.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.68%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：代劲 李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
实时情况
|
国寿安保泰裕债券C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
|
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| 涨幅 |
|
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|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600970 |
中材国际 |
1.35% |
200.00 |
1715.96 |
8.40% |
0.00 (新增) |
| 2 |
000928 |
中钢国际 |
1.28% |
260.00 |
1632.80 |
8.00% |
0.00 (新增) |
| 3 |
002311 |
海大集团 |
0.92% |
20.00 |
1171.80 |
5.74% |
0.00 (新增) |
| 4 |
002034 |
旺能环境 |
0.88% |
67.00 |
1124.85 |
5.51% |
0.00 (新增) |
| 5 |
601117 |
中国化学 |
0.72% |
120.00 |
920.40 |
4.51% |
0.00 (新增) |
| 6 |
600820 |
隧道股份 |
0.72% |
150.00 |
915.00 |
4.48% |
0.00 (新增) |
| 7 |
002051 |
中工国际 |
0.68% |
100.00 |
863.00 |
4.23% |
0.00 (新增) |
| 8 |
002572 |
索菲亚 |
0.66% |
60.00 |
840.60 |
4.12% |
0.00 (新增) |
| 9 |
002616 |
长青集团 |
0.65% |
140.00 |
831.60 |
4.07% |
0.00 (新增) |
| 10 |
000065 |
北方国际 |
0.46% |
50.00 |
590.04 |
2.89% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600970 |
中材国际 |
1.35% |
200.00 |
1715.96 |
8.40% |
0.00 (新增) |
| 2 |
000928 |
中钢国际 |
1.28% |
260.00 |
1632.80 |
8.00% |
0.00 (新增) |
| 3 |
002311 |
海大集团 |
0.92% |
20.00 |
1171.80 |
5.74% |
0.00 (新增) |
| 4 |
002034 |
旺能环境 |
0.88% |
67.00 |
1124.85 |
5.51% |
0.00 (新增) |
| 5 |
601117 |
中国化学 |
0.72% |
120.00 |
920.40 |
4.51% |
0.00 (新增) |
| 6 |
600820 |
隧道股份 |
0.72% |
150.00 |
915.00 |
4.48% |
0.00 (新增) |
| 7 |
002051 |
中工国际 |
0.68% |
100.00 |
863.00 |
4.23% |
0.00 (新增) |
| 8 |
002572 |
索菲亚 |
0.66% |
60.00 |
840.60 |
4.12% |
0.00 (新增) |
| 9 |
002616 |
长青集团 |
0.65% |
140.00 |
831.60 |
4.07% |
0.00 (新增) |
| 10 |
000065 |
北方国际 |
0.46% |
50.00 |
590.04 |
2.89% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600985 |
淮北矿业 |
1.77% |
60.00 |
783.00 |
12.47% |
60.00 (100.00%) |
| 2 |
601666 |
平煤股份 |
1.55% |
80.00 |
688.00 |
10.96% |
80.00 (100.00%) |
| 3 |
601699 |
潞安环能 |
1.36% |
50.00 |
601.50 |
9.58% |
50.00 (100.00%) |
| 4 |
688981 |
中芯国际 |
1.21% |
6.00 |
535.98 |
8.53% |
6.00 (100.00%) |
| 5 |
00135 |
昆仑能源 |
1.11% |
70.00 |
490.30 |
7.81% |
70.00 (100.00%) |
| 6 |
688271 |
联影医疗 |
1.10% |
4.00 |
487.96 |
7.77% |
4.00 (100.00%) |
| 7 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.85% |
1.60 |
374.40 |
5.96% |
1.60 (100.00%) |
| 8 |
601933 |
永辉超市 |
0.76% |
70.00 |
335.30 |
5.34% |
70.00 (100.00%) |
| 9 |
002371 |
北方华创 |
0.75% |
0.80 |
332.80 |
5.30% |
0.80 (100.00%) |
| 10 |
603979 |
金诚信 |
0.67% |
7.50 |
297.75 |
4.74% |
7.50 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600985 |
淮北矿业 |
1.77% |
60.00 |
783.00 |
12.47% |
60.00 (100.00%) |
| 2 |
601666 |
平煤股份 |
1.55% |
80.00 |
688.00 |
10.96% |
80.00 (100.00%) |
| 3 |
601699 |
潞安环能 |
1.36% |
50.00 |
601.50 |
9.58% |
50.00 (100.00%) |
| 4 |
688981 |
中芯国际 |
1.21% |
6.00 |
535.98 |
8.53% |
6.00 (100.00%) |
| 5 |
00135 |
昆仑能源 |
1.11% |
70.00 |
490.30 |
7.81% |
70.00 (100.00%) |
| 6 |
688271 |
联影医疗 |
1.10% |
4.00 |
487.96 |
7.77% |
4.00 (100.00%) |
| 7 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.85% |
1.60 |
374.40 |
5.96% |
1.60 (100.00%) |
| 8 |
601933 |
永辉超市 |
0.76% |
70.00 |
335.30 |
5.34% |
70.00 (100.00%) |
| 9 |
002371 |
北方华创 |
0.75% |
0.80 |
332.80 |
5.30% |
0.80 (100.00%) |
| 10 |
603979 |
金诚信 |
0.67% |
7.50 |
297.75 |
4.74% |
7.50 (100.00%) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600298 |
安琪酵母 |
1.74% |
31.60 |
1139.18 |
10.41% |
31.60 (100.00%) |
| 2 |
00883 |
中国海洋石油 |
1.55% |
57.50 |
1018.09 |
9.31% |
57.50 (100.00%) |
| 3 |
603755 |
日辰股份 |
1.45% |
35.00 |
948.50 |
8.67% |
35.00 (100.00%) |
| 4 |
02338 |
潍柴动力 |
1.34% |
80.00 |
880.11 |
8.04% |
80.00 (100.00%) |
| 5 |
002557 |
洽洽食品 |
1.33% |
30.00 |
871.50 |
7.97% |
30.00 (100.00%) |
| 6 |
603043 |
广州酒家 |
0.96% |
38.00 |
631.94 |
5.78% |
38.00 (100.00%) |
| 7 |
603170 |
宝立食品 |
0.93% |
40.00 |
608.80 |
5.56% |
40.00 (100.00%) |
| 8 |
000560 |
我爱我家 |
0.81% |
174.00 |
530.70 |
4.85% |
174.00 (100.00%) |
| 9 |
000895 |
双汇发展 |
0.79% |
20.00 |
519.20 |
4.75% |
20.00 (100.00%) |
| 10 |
01138 |
中远海能 |
0.70% |
80.00 |
460.80 |
4.21% |
80.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600298 |
安琪酵母 |
1.74% |
31.60 |
1139.18 |
10.41% |
31.60 (100.00%) |
| 2 |
00883 |
中国海洋石油 |
1.55% |
57.50 |
1018.09 |
9.31% |
57.50 (100.00%) |
| 3 |
603755 |
日辰股份 |
1.45% |
35.00 |
948.50 |
8.67% |
35.00 (100.00%) |
| 4 |
02338 |
潍柴动力 |
1.34% |
80.00 |
880.11 |
8.04% |
80.00 (100.00%) |
| 5 |
002557 |
洽洽食品 |
1.33% |
30.00 |
871.50 |
7.97% |
30.00 (100.00%) |
| 6 |
603043 |
广州酒家 |
0.96% |
38.00 |
631.94 |
5.78% |
38.00 (100.00%) |
| 7 |
603170 |
宝立食品 |
0.93% |
40.00 |
608.80 |
5.56% |
40.00 (100.00%) |
| 8 |
000560 |
我爱我家 |
0.81% |
174.00 |
530.70 |
4.85% |
174.00 (100.00%) |
| 9 |
000895 |
双汇发展 |
0.79% |
20.00 |
519.20 |
4.75% |
20.00 (100.00%) |
| 10 |
01138 |
中远海能 |
0.70% |
80.00 |
460.80 |
4.21% |
80.00 (100.00%) |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
1.37% |
50.00 |
394.00 |
100.00% |
50.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
1.37% |
50.00 |
394.00 |
100.00% |
50.00 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002714 |
牧原股份 |
2.85% |
12.20 |
531.92 |
22.98% |
--- |
| 2 |
300498 |
温氏股份 |
2.45% |
23.00 |
455.86 |
19.70% |
--- |
| 3 |
603099 |
长白山 |
1.79% |
15.00 |
333.90 |
14.43% |
--- |
| 4 |
603199 |
九华旅游 |
1.60% |
10.00 |
298.00 |
12.88% |
--- |
| 5 |
600258 |
首旅酒店 |
1.33% |
20.00 |
247.00 |
10.67% |
--- |
| 6 |
600754 |
锦江酒店 |
1.23% |
10.00 |
229.80 |
9.93% |
--- |
| 7 |
000888 |
峨眉山A |
1.17% |
20.00 |
217.80 |
9.41% |
--- |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002714 |
牧原股份 |
2.85% |
12.20 |
531.92 |
22.98% |
--- |
| 2 |
300498 |
温氏股份 |
2.45% |
23.00 |
455.86 |
19.70% |
--- |
| 3 |
603099 |
长白山 |
1.79% |
15.00 |
333.90 |
14.43% |
--- |
| 4 |
603199 |
九华旅游 |
1.60% |
10.00 |
298.00 |
12.88% |
--- |
| 5 |
600258 |
首旅酒店 |
1.33% |
20.00 |
247.00 |
10.67% |
--- |
| 6 |
600754 |
锦江酒店 |
1.23% |
10.00 |
229.80 |
9.93% |
--- |
| 7 |
000888 |
峨眉山A |
1.17% |
20.00 |
217.80 |
9.41% |
--- |
显示全部持仓明细>>