国寿安保泰裕债券C
(020788)公募债券型
1.1668
0.21%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.1668
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：4.43%
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：8.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.68%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：代劲 李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 15.56 | 12.72 | 2.04 | 16.05% | 13.11% | 13.23 | 81.71% | 85.05% | 0.20 | 1.57% | 1.29% | 0.08 | 0.67% | 0.55% |
| 2025-03-31 | 5.40 | 4.42 | 0.63 | 14.19% | 11.62% | 4.49 | 79.49% | 83.20% | 0.11 | 2.39% | 1.96% | 0.13 | 2.94% | 2.41% |
| 2024-12-31 | 8.41 | 6.55 | 1.09 | 16.70% | 13.01% | 6.26 | 67.23% | 74.46% | 0.50 | 7.65% | 5.96% | 0.13 | 1.94% | 1.52% |
| 2024-09-30 | 3.68 | 2.88 | 0.04 | 1.37% | 1.07% | 3.12 | 80.66% | 84.89% | 0.06 | 2.26% | 1.76% | 0.15 | 5.04% | 3.95% |
| 2024-06-30 | 2.01 | 1.86 | 0.23 | 12.42% | 11.51% | 1.31 | 62.59% | 65.30% | 0.17 | 9.31% | 8.64% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |