银华季季鑫90天持有期债券A
(020789)公募债券型
1.0685
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0685
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.85%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：李翔宇 赵慧 魏昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 90.34% | 90.37% | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-09-30 | 1.11 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 90.14% | 90.24% | 0.11 | 9.85% | 9.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |