天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C
(020791)公募债券型指数型
1.0523
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0749
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.53%
- 成立日期：2024-02-21
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005100 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.001400 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.001200 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.003500 | 2024-09-18 |
| 5 | 0.004200 | 2024-06-18 |
| 6 | 0.002100 | 2024-03-15 |