诺安稳固收益一年定期开放债券C
(020797)公募债券型
0.9998
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0440
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.42%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.91 | 6.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.71 | 97.17% | 98.22% | 0.12 | 1.70% | 1.07% | 0.08 | 1.13% | 0.71% |
| 2024-09-30 | 10.28 | 6.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.22 | 99.03% | 99.36% | 0.06 | 0.90% | 0.59% | 0.00 | 0.07% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 9.45 | 6.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.23 | 96.65% | 97.63% | 0.07 | 1.03% | 0.73% | 0.12 | 1.83% | 1.30% |
| 2024-03-31 | 3.40 | 3.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 45.21% | 45.41% | 1.05 | 30.94% | 30.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 3.40 | 3.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 45.21% | 45.41% | 1.05 | 30.94% | 30.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |