万家信用恒利债券D
(020798)公募债券型
1.1942
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1942
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.42%
- 成立日期：2024-02-23
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 49.30 | 38.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.60 | 98.16% | 98.58% | 0.19 | 0.49% | 0.38% | 0.51 | 1.35% | 1.04% |
| 2024-09-30 | 50.32 | 38.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.62 | 98.17% | 98.59% | 0.09 | 0.23% | 0.18% | 0.62 | 1.60% | 1.23% |
| 2024-06-30 | 44.77 | 38.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.69 | 99.77% | 99.80% | 0.06 | 0.16% | 0.14% | 0.03 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 47.12 | 34.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.91 | 99.37% | 99.55% | 0.10 | 0.29% | 0.21% | 0.12 | 0.34% | 0.24% |
| 2024-03-30 | 47.12 | 34.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.91 | 99.37% | 99.55% | 0.10 | 0.29% | 0.21% | 0.12 | 0.34% | 0.24% |