天弘红利智选混合C
(020800)公募混合型
1.0795
-0.29%-0.0031
单位净值 [2025-09-30]
1.0795
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：5.05%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.95%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：杨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.82 | 1.80 | 1.70 | 93.59% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.16% | 6.08% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-03-31 | 2.50 | 2.45 | 2.32 | 92.63% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.32% | 6.19% | 0.03 | 1.05% | 1.03% |
| 2024-12-31 | 3.34 | 3.28 | 3.11 | 93.04% | 93.17% | 0.01 | 0.34% | 0.34% | 0.20 | 6.17% | 6.05% | 0.01 | 0.45% | 0.44% |
| 2024-09-30 | 9.05 | 8.01 | 5.27 | 52.84% | 58.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.76 | 46.95% | 41.56% | 0.02 | 0.21% | 0.19% |