易方达红利混合A
(020801)公募混合型
1.2419
0.20%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.2969
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.01%
- 最近一季：13.79%
- 最近半年：14.82%
- 今年以来：18.61%
- 最近一年：14.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.60%
- 成立日期：2024-07-19
- 基金经理：包正钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 92.37% | 92.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.03% | 6.96% | 0.01 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-03-31 | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 92.85% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.14% | 6.10% | 0.01 | 1.01% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 90.28% | 90.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.07% | 8.97% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |
| 2024-09-30 | 1.55 | 1.24 | 1.16 | 68.91% | 75.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 18.07% | 14.53% | 0.16 | 13.02% | 10.46% |