东方红量化选股混合发起A
(020803)公募混合型
1.2645
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2645
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：11.30%
- 最近半年：15.55%
- 今年以来：21.59%
- 最近一年：19.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.45%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：徐习佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 82.00% | 82.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 18.00% | 17.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 83.59% | 83.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.25% | 16.20% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 86.60% | 86.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.40% | 13.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.61 | 0.60 | 0.33 | 53.76% | 54.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 46.24% | 45.59% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |