国投瑞银和嘉债券A
(020805)公募债券型
1.0632
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0632
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.32%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
最近两年行业配置比例图