国投瑞银和嘉债券C
(020806)公募债券型
1.0581
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0581
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.81%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 130.42 | 2.75% | 43.17% |
| 金融业 | 84.84 | 1.79% | 28.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.52 | 1.04% | 16.39% |
| 采矿业 | 37.31 | 0.79% | 12.35% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 192.70 | 2.88% | 55.31% |
| 金融业 | 81.38 | 1.21% | 23.36% |
| 采矿业 | 41.02 | 0.61% | 11.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.28 | 0.50% | 9.55% |