国投瑞银和嘉债券C
(020806)公募债券型
1.0581
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0581
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.81%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||