国投瑞银和嘉债券C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	1.04%	0.44	49.52	12.49%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	0.77%	0.08	36.70	9.26%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	0.69%	1.69	32.95	8.31%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	0.68%	0.70	32.16	8.11%	0.00 (新增)
5	600919	江苏银行	0.64%	2.56	30.57	7.71%	0.00 (新增)
6	300750	宁德时代	0.64%	0.12	30.27	7.63%	0.00 (新增)
7	000333	美的集团	0.50%	0.33	23.83	6.01%	0.00 (新增)
8	00916	龙源电力	0.42%	3.10	19.99	5.04%	0.00 (新增)
9	000725	京东方A	0.31%	3.69	14.72	3.71%	0.00 (新增)
10	600926	杭州银行	0.25%	0.70	11.85	2.99%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	1.04%	0.44	49.52	12.49%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	0.77%	0.08	36.70	9.26%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	0.69%	1.69	32.95	8.31%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	0.68%	0.70	32.16	8.11%	0.00 (新增)
5	600919	江苏银行	0.64%	2.56	30.57	7.71%	0.00 (新增)
6	300750	宁德时代	0.64%	0.12	30.27	7.63%	0.00 (新增)
7	000333	美的集团	0.50%	0.33	23.83	6.01%	0.00 (新增)
8	00916	龙源电力	0.42%	3.10	19.99	5.04%	0.00 (新增)
9	000725	京东方A	0.31%	3.69	14.72	3.71%	0.00 (新增)
10	600926	杭州银行	0.25%	0.70	11.85	2.99%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.63%	0.97	41.99	8.46%	-0.14 (-12.61%)
2	00941	中国移动	0.58%	0.50	38.67	7.79%	-0.05 (-9.09%)
3	601899	紫金矿业	0.55%	2.03	36.78	7.41%	-0.49 (-19.44%)
4	00700	腾讯控股	0.55%	0.08	36.69	7.39%	0.08 (100.00%)
5	600941	中国移动	0.50%	0.31	33.28	6.71%	0.31 (100.00%)
6	000333	美的集团	0.49%	0.42	32.97	6.64%	0.42 (100.00%)
7	600919	江苏银行	0.48%	3.35	31.82	6.41%	1.00 (42.55%)
8	300750	宁德时代	0.45%	0.12	30.35	6.12%	0.12 (100.00%)
9	601058	赛轮轮胎	0.41%	1.90	27.42	5.52%	0.64 (50.79%)
10	002831	裕同科技	0.32%	0.86	21.71	4.38%	0.21 (32.31%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.63%	0.97	41.99	8.46%	-0.14 (-12.61%)
2	00941	中国移动	0.58%	0.50	38.67	7.79%	-0.05 (-9.09%)
3	601899	紫金矿业	0.55%	2.03	36.78	7.41%	-0.49 (-19.44%)
4	00700	腾讯控股	0.55%	0.08	36.69	7.39%	0.08 (100.00%)
5	600941	中国移动	0.50%	0.31	33.28	6.71%	0.31 (100.00%)
6	000333	美的集团	0.49%	0.42	32.97	6.64%	0.42 (100.00%)
7	600919	江苏银行	0.48%	3.35	31.82	6.41%	1.00 (42.55%)
8	300750	宁德时代	0.45%	0.12	30.35	6.12%	0.12 (100.00%)
9	601058	赛轮轮胎	0.41%	1.90	27.42	5.52%	0.64 (50.79%)
10	002831	裕同科技	0.32%	0.86	21.71	4.38%	0.21 (32.31%)
11	00916	龙源电力	0.27%	3.10	17.82	3.59%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.79%	1.11	43.62	11.36%	-0.11 (-9.02%)
2	00941	中国移动	0.70%	0.55	39.01	10.16%	-0.05 (-8.33%)
3	601899	紫金矿业	0.69%	2.52	38.10	9.92%	-0.82 (-24.55%)
4	002128	电投能源	0.56%	1.58	30.94	8.06%	-0.99 (-38.52%)
5	600519	贵州茅台	0.55%	0.02	30.48	7.94%	-0.02 (-50.00%)
6	00883	中国海洋石油	0.51%	1.60	28.33	7.38%	-1.20 (-42.86%)
7	01816	中广核电力	0.42%	8.80	23.23	6.05%	8.80 (100.00%)
8	600919	江苏银行	0.42%	2.35	23.08	6.01%	-1.67 (-41.54%)
9	601058	赛轮轮胎	0.33%	1.26	18.06	4.70%	-0.69 (-35.38%)
10	002831	裕同科技	0.32%	0.65	17.61	4.59%	0.65 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.79%	1.11	43.62	11.36%	-0.11 (-9.02%)
2	00941	中国移动	0.70%	0.55	39.01	10.16%	-0.05 (-8.33%)
3	601899	紫金矿业	0.69%	2.52	38.10	9.92%	-0.82 (-24.55%)
4	002128	电投能源	0.56%	1.58	30.94	8.06%	-0.99 (-38.52%)
5	600519	贵州茅台	0.55%	0.02	30.48	7.94%	-0.02 (-50.00%)
6	00883	中国海洋石油	0.51%	1.60	28.33	7.38%	-1.20 (-42.86%)
7	01816	中广核电力	0.42%	8.80	23.23	6.05%	8.80 (100.00%)
8	600919	江苏银行	0.42%	2.35	23.08	6.01%	-1.67 (-41.54%)
9	601058	赛轮轮胎	0.33%	1.26	18.06	4.70%	-0.69 (-35.38%)
10	002831	裕同科技	0.32%	0.65	17.61	4.59%	0.65 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01898	中煤能源	1.52%	10.40	90.97	15.84%	0.10 (0.97%)
2	600519	贵州茅台	1.17%	0.04	69.92	12.17%	-0.01 (-20.00%)
3	601899	紫金矿业	1.02%	3.34	60.59	10.55%	0.79 (30.98%)
4	002128	电投能源	0.85%	2.57	50.91	8.86%	0.30 (13.22%)
5	00883	中国海洋石油	0.82%	2.80	49.04	8.54%	-2.60 (-48.15%)
6	600036	招商银行	0.77%	1.22	45.88	7.99%	0.00 (0.00%)
7	000333	美的集团	0.73%	0.57	43.35	7.55%	-0.05 (-8.06%)
8	00941	中国移动	0.67%	0.60	39.74	6.92%	0.05 (9.09%)
9	600919	江苏银行	0.57%	4.02	33.77	5.88%	0.00 (0.00%)
10	601058	赛轮轮胎	0.52%	1.95	31.28	5.44%	-0.59 (-23.23%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01898	中煤能源	1.52%	10.40	90.97	15.84%	0.10 (0.97%)
2	600519	贵州茅台	1.17%	0.04	69.92	12.17%	-0.01 (-20.00%)
3	601899	紫金矿业	1.02%	3.34	60.59	10.55%	0.79 (30.98%)
4	002128	电投能源	0.85%	2.57	50.91	8.86%	0.30 (13.22%)
5	00883	中国海洋石油	0.82%	2.80	49.04	8.54%	-2.60 (-48.15%)
6	600036	招商银行	0.77%	1.22	45.88	7.99%	0.00 (0.00%)
7	000333	美的集团	0.73%	0.57	43.35	7.55%	-0.05 (-8.06%)
8	00941	中国移动	0.67%	0.60	39.74	6.92%	0.05 (9.09%)
9	600919	江苏银行	0.57%	4.02	33.77	5.88%	0.00 (0.00%)
10	601058	赛轮轮胎	0.52%	1.95	31.28	5.44%	-0.59 (-23.23%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.39%	3.99	115.39	14.17%	---
2	00883	中国海洋石油	0.38%	5.40	110.40	13.56%	---
3	00883	中国海洋石油	0.38%	5.40	110.40	13.56%	---
4	01898	中煤能源	0.29%	10.30	85.73	10.53%	---
5	01898	中煤能源	0.29%	10.30	85.73	10.53%	---
6	600519	贵州茅台	0.25%	0.05	73.37	9.01%	---
7	601985	中国核电	0.17%	4.78	50.95	6.26%	---
8	002128	电投能源	0.16%	2.27	47.90	5.88%	---
9	601899	紫金矿业	0.15%	2.55	44.80	5.50%	---
10	600036	招商银行	0.14%	1.22	41.71	5.12%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.39%	3.99	115.39	14.17%	---
2	00883	中国海洋石油	0.38%	5.40	110.40	13.56%	---
3	00883	中国海洋石油	0.38%	5.40	110.40	13.56%	---
4	01898	中煤能源	0.29%	10.30	85.73	10.53%	---
5	01898	中煤能源	0.29%	10.30	85.73	10.53%	---
6	600519	贵州茅台	0.25%	0.05	73.37	9.01%	---
7	601985	中国核电	0.17%	4.78	50.95	6.26%	---
8	002128	电投能源	0.16%	2.27	47.90	5.88%	---
9	601899	紫金矿业	0.15%	2.55	44.80	5.50%	---
10	600036	招商银行	0.14%	1.22	41.71	5.12%	---
11	000333	美的集团	0.14%	0.62	39.99	4.91%	---
12	00941	中国移动	0.13%	0.55	38.65	4.75%	---
13	00941	中国移动	0.13%	0.55	38.65	4.75%	---
14	601058	赛轮轮胎	0.12%	2.54	35.56	4.37%	---
15	000858	五粮液	0.11%	0.26	33.29	4.09%	---
16	600919	江苏银行	0.10%	4.02	29.87	3.67%	---
17	601668	中国建筑	0.07%	4.04	21.45	2.63%	---
18	300750	宁德时代	0.05%	0.08	14.40	1.77%	---
19	600690	海尔智家	0.04%	0.38	10.78	1.32%	---
20	600887	伊利股份	0.04%	0.45	11.63	1.43%	---
21	002831	裕同科技	0.03%	0.33	8.44	1.04%	---

显示全部持仓明细>>