国投瑞银和嘉债券C
(020806)公募债券型
1.0581
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0581
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.81%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.48 | 0.04 | 8.35% | 8.07% | 0.42 | 84.13% | 84.66% | 0.02 | 4.32% | 4.18% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.68 | 0.67 | 0.05 | 6.24% | 7.32% | 0.61 | 91.18% | 90.13% | 0.01 | 1.99% | 1.96% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.55 | 0.04 | 6.93% | 6.41% | 0.40 | 71.53% | 66.17% | 0.01 | 0.95% | 0.88% | 0.16 | 20.59% | 26.54% |
| 2024-09-30 | 0.74 | 0.60 | 0.06 | 9.63% | 7.74% | 0.59 | 73.89% | 79.01% | 0.06 | 9.84% | 7.91% | 0.04 | 6.64% | 5.34% |
| 2024-06-30 | 3.11 | 2.94 | 0.08 | 2.77% | 2.62% | 3.00 | 96.10% | 96.32% | 0.02 | 0.56% | 0.53% | 0.02 | 0.57% | 0.53% |