富国盛利增强债券发起式A
(020811)公募债券型
1.0815
0.23%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.0815
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：4.51%
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.15%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：陈斯扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 341.19 | 7.69% | 49.45% |
| 金融业 | 142.55 | 3.21% | 20.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.74 | 1.17% | 7.50% |
| 批发和零售业 | 29.45 | 0.66% | 4.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.07 | 0.54% | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.98 | 0.45% | 2.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.99 | 0.29% | 1.88% |
| 采矿业 | 12.37 | 0.28% | 1.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.53 | 0.26% | 1.67% |
| 建筑业 | 10.37 | 0.23% | 1.50% |
| 房地产业 | 9.86 | 0.22% | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.57 | 0.22% | 1.39% |
| 租赁和商务服务业 | 7.87 | 0.18% | 1.14% |
| 卫生和社会工作 | 4.32 | 0.10% | 0.63% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.36 | 0.03% | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.71 | 0.02% | 0.10% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 175.91 | 3.90% | 43.88% |
| 金融业 | 112.25 | 2.49% | 28.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.52 | 0.72% | 8.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.53 | 0.45% | 5.12% |
| 采矿业 | 12.98 | 0.29% | 3.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.20 | 0.25% | 2.79% |
| 建筑业 | 10.12 | 0.22% | 2.52% |
| 批发和零售业 | 9.29 | 0.21% | 2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.70 | 0.15% | 1.67% |
| 租赁和商务服务业 | 4.04 | 0.09% | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.14 | 0.07% | 0.78% |
| 房地产业 | 1.97 | 0.04% | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.14 | 0.00% | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.10 | 0.00% | 0.02% |