富国盛利增强债券发起式A

(020811)公募债券型
1.0815 0.23%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.0815
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.61%
  • 最近一季:2.88%
  • 最近半年:4.51%
  • 今年以来:5.12%
  • 最近一年:6.30%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:8.15%
  • 成立日期:2024-03-18
  • 基金经理:陈斯扬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.47亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国盛利增强债券发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601988 中国银行 0.15% 1.21 6.80 0.99% 0.00 (新增)
2 002091 江苏国泰 0.14% 0.85 6.18 0.90% 0.00 (新增)
3 603187 海容冷链 0.14% 0.52 6.12 0.89% 0.00 (新增)
4 000751 锌业股份 0.10% 1.36 4.27 0.62% 0.00 (新增)
5 002524 光正眼科 0.10% 0.96 4.32 0.63% 0.00 (新增)
6 002999 天禾股份 0.10% 0.61 4.26 0.62% 0.00 (新增)
7 603987 康德莱 0.10% 0.55 4.24 0.61% 0.00 (新增)
8 301170 锡南科技 0.10% 0.16 4.28 0.62% 0.00 (新增)
9 601398 工商银行 0.10% 0.57 4.33 0.63% 0.00 (新增)
10 301515 港通医疗 0.10% 0.21 4.27 0.62% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000895 双汇发展 0.13% 0.21 5.66 1.41% 0.21 (100.00%)
2 601988 中国银行 0.13% 1.02 5.71 1.42% 1.02 (100.00%)
3 601077 渝农商行 0.12% 0.90 5.47 1.36% 0.90 (100.00%)
4 600000 浦发银行 0.12% 0.54 5.63 1.41% 0.54 (100.00%)
5 002233 塔牌集团 0.12% 0.69 5.58 1.39% 0.69 (100.00%)
6 601187 厦门银行 0.12% 0.95 5.60 1.40% 0.95 (100.00%)
7 000060 中金岭南 0.12% 1.13 5.60 1.40% 1.13 (100.00%)
8 002948 青岛银行 0.12% 1.28 5.40 1.35% 1.28 (100.00%)
9 601398 工商银行 0.12% 0.81 5.58 1.39% 0.81 (100.00%)
10 601998 中信银行 0.12% 0.79 5.62 1.40% 0.79 (100.00%)
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