富国盛利增强债券发起式A
(020811)公募债券型
1.0815
0.23%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.0815
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：4.51%
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.15%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：陈斯扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.44 | 0.07 | 10.45% | 14.79% | 0.37 | 84.52% | 80.42% | 0.01 | 1.31% | 1.25% | 0.01 | 2.59% | 2.47% |
| 2025-03-31 | 0.57 | 0.45 | 0.04 | 8.88% | 7.08% | 0.42 | 68.13% | 74.58% | 0.01 | 3.05% | 2.43% | 0.04 | 9.09% | 7.25% |
| 2024-12-31 | 0.86 | 0.82 | 0.13 | 12.36% | 15.68% | 0.67 | 81.90% | 78.80% | 0.01 | 1.21% | 1.16% | 0.03 | 3.80% | 3.66% |
| 2024-09-30 | 1.69 | 1.56 | 0.25 | 7.51% | 14.73% | 1.38 | 88.42% | 81.51% | 0.02 | 1.11% | 1.03% | 0.02 | 1.16% | 1.07% |
| 2024-06-30 | 2.85 | 2.52 | 0.30 | 12.08% | 10.69% | 2.25 | 76.08% | 78.82% | 0.24 | 9.32% | 8.25% | 0.04 | 1.69% | 1.50% |