鑫元佳享120天持有债券A
(020813)公募债券型
1.0338
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0338
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：刘丽娟 黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
基本信息
| 基金简称 | 鑫元佳享120天持有债券A | 基金全称 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020813 | 成立日期 | 2024-07-23 |
| 基金总份额(亿份) | 0.10亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.95亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘丽娟 黄轩 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% | ||
| 投资目标 | 在控制组合风险和保持较高流动性的前提下,本基金追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券(含可分离交易可转换债券)转股、可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 | ||