鑫元佳享120天持有债券C
(020814)公募债券型- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.12%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：刘丽娟 黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0312 | 1.0312 | -0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0312 | 1.0312 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0314 | 1.0314 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0312 | 1.0312 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元佳享120天持有债券C | -0.01% | 0.16% | 0.46% | 1.56% | 3.16% | 2.03% |
| 同类型排名 | 4076/7089 | 1394/7089 | 1703/7089 | 1588/7089 | 1760/7089 | 1524/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.51亿份 | 未公布 |
刘丽娟 上任时间：2024-07-23
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
黄轩 上任时间：2024-07-23
黄轩先生:中国,学历:管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金（鑫元佳享120天持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-23 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-19 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-07-24 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-07-17 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-07-12 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-07-09 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |