圆信永丰瑞盈债券A
(020815)公募债券型
1.0702
0.28%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.0702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：3.74%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：4.38%
- 最近一年：5.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.02%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：许燕 陈臣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 542.04 | 10.71% | 85.03% |
| 采矿业 | 27.30 | 0.54% | 4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.65 | 0.49% | 3.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.03 | 0.46% | 3.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.48 | 0.40% | 3.21% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 649.95 | 10.28% | 83.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.58 | 0.58% | 4.68% |
| 采矿业 | 36.42 | 0.58% | 4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.38 | 0.54% | 4.40% |
| 房地产业 | 23.71 | 0.37% | 3.04% |