湘财红利量化选股混合A
(020816)公募混合型
1.0981
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0981
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：9.21%
- 最近半年：9.49%
- 今年以来：8.83%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：包佳敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 86.78% | 86.87% | 0.01 | 5.60% | 5.56% | 0.00 | 2.86% | 2.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 83.88% | 83.97% | 0.01 | 4.61% | 4.58% | 0.02 | 11.51% | 11.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 88.50% | 88.60% | 0.01 | 5.18% | 5.13% | 0.01 | 6.32% | 6.26% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 91.39% | 91.46% | 0.02 | 5.74% | 5.70% | 0.01 | 1.79% | 1.77% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.18 | 48.02% | 49.49% | 0.02 | 5.67% | 5.51% | 0.02 | 6.47% | 6.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |