华夏短债债券D
(020820)公募债券型
1.0991
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0991
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.91%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：刘明宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 103.87 | 86.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.15 | 89.97% | 91.60% | 4.03 | 4.63% | 3.88% | 2.69 | 3.10% | 2.59% |
| 2024-09-30 | 147.48 | 106.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 143.16 | 95.96% | 97.07% | 3.00 | 2.81% | 2.03% | 1.31 | 1.23% | 0.90% |
| 2024-06-30 | 197.13 | 178.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 193.39 | 97.91% | 98.10% | 2.99 | 1.67% | 1.52% | 0.75 | 0.42% | 0.38% |
| 2024-03-31 | 166.12 | 122.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 164.49 | 98.68% | 99.02% | 1.45 | 1.18% | 0.87% | 0.18 | 0.14% | 0.11% |
| 2024-03-30 | 166.12 | 122.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 164.49 | 98.68% | 99.02% | 1.45 | 1.18% | 0.87% | 0.18 | 0.14% | 0.11% |