景顺长城景泰丰利纯债债券F
(020825)公募债券型
1.0861
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1732
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.29%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 104.64 | 86.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.52 | 99.87% | 99.88% | 0.04 | 0.04% | 0.04% | 0.08 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 118.32 | 88.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 118.19 | 99.85% | 99.89% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.11 | 0.13% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 105.69 | 87.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 105.33 | 99.59% | 99.66% | 0.04 | 0.05% | 0.04% | 0.32 | 0.36% | 0.30% |
| 2024-03-31 | 68.32 | 67.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.37 | 95.65% | 95.68% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 68.32 | 67.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.37 | 95.65% | 95.68% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |