0.3260
每万份收益 [2025-09-26]
1.2790%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3204 |
1.172% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3260 |
1.279% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3138 |
1.275% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3081 |
1.273% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3099 |
1.274% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.5473 |
1.269% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.3159 |
1.133% |
| 8 |
2025-09-20 |
0.3159 |
1.117% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3182 |
1.104% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3104 |
1.09% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3099 |
1.08% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3016 |
1.083% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2881 |
1.085% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.2865 |
1.101% |
| 15 |
2025-09-13 |
0.2917 |
1.114% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.2900 |
1.125% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.2922 |
1.662% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.3151 |
1.668% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.3054 |
1.667% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.3194 |
1.679% |