东兴医药生物量化选股混合C
(020831)公募混合型
1.2614
1.67%+0.0210
单位净值 [2025-09-30]
1.2614
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：20.79%
- 最近半年：28.02%
- 今年以来：33.86%
- 最近一年：26.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.14%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：李兵伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 90.00% | 90.30% | 0.00 | 6.94% | 6.73% | 0.00 | 3.06% | 2.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 92.11% | 92.24% | 0.01 | 5.85% | 5.75% | 0.00 | 1.85% | 1.82% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 89.95% | 90.12% | 0.01 | 6.29% | 6.19% | 0.00 | 1.16% | 1.14% | 0.00 | 2.60% | 2.55% |