东兴兴诚利率债C
(020834)公募债券型
1.0106
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0106
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.04%
- 成立日期：2024-09-09
- 基金经理：冯晨 王卉妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0106 | 1.0106 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0098 | 1.0098 | -0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0100 | 1.0100 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0098 | 1.0098 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0107 | 1.0107 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0109 | 1.0109 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.0122 | 1.0122 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0129 | 1.0129 | 0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴兴诚利率债C | -0.01% | -0.15% | -0.48% | 0.27% | 1.62% | -0.47% |
| 同类型排名 | 4077/7089 | 5009/7089 | 5600/7089 | 5848/7089 | 5276/7089 | 6435/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.44亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
王卉妍 上任时间：2025-03-05
王卉妍女士:中国,硕士研究生学历。2013年7月至2013年10月,任职平安银行股份有限公司;2013年12月至2014年7月,任职扬州市现代金融投资集团有限责任公司;2014年9月至2017年5月,任职中诚信国际信用评级有限责任公司结构融资部分析师/项目经理,2017年6月至2024年4月,历任国寿安保基金管理有限公司研究部研究员、投资管理二部研究员、投资经理助理;2024年4月至2025年1月,任职国通信托有限责任公司资产管理部投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-24 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-09-19 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-21 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-02 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-01 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 |
| 2025-06-28 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-10 | 东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级更新的公告 |
| 2025-04-23 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-23 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-26 | 东兴基金管理有限公司关于东兴兴诚利率债债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告 |
| 2025-03-05 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |