东兴兴诚利率债C
(020834)公募债券型
1.0106
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0106
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.04%
- 成立日期：2024-09-09
- 基金经理：冯晨 王卉妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 71.86 | 68.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.31 | 96.29% | 96.45% | 1.15 | 1.68% | 1.60% | 1.00 | 1.45% | 1.39% |