华夏创业板中盘200ETF发起式联接C
(020838)公募股票型ETF联接指数型
1.5090
1.30%+0.0196
单位净值 [2025-09-30]
1.5090
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：14.64%
- 最近半年：18.69%
- 今年以来：27.91%
- 最近一年：38.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.90%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.59 | 0.00 | 0.36% | 0.35% | 0.02 | 3.05% | 2.93% | 0.03 | 4.72% | 4.52% | 0.01 | 1.57% | 1.51% |
| 2025-03-31 | 0.63 | 0.62 | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.03 | 5.60% | 5.50% | 0.01 | 1.40% | 1.37% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.62 | 0.01 | 1.97% | 1.90% | 0.00 | 0.33% | 0.32% | 0.05 | 7.44% | 7.18% | 0.01 | 1.29% | 1.25% |
| 2024-09-30 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 1.28% | 1.17% | 0.01 | 4.80% | 4.40% | 0.02 | 9.51% | 8.73% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 2.91% | 2.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.55% | 5.50% | 0.00 | 1.19% | 1.18% |