汇添富稳益60天持有债券B
(020841)公募债券型
1.0625
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0625
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.25%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：徐寅喆 於乐其
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.70 | 18.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.05 | 96.57% | 97.14% | 0.06 | 0.32% | 0.27% | 0.59 | 3.11% | 2.59% |
| 2024-09-30 | 6.32 | 6.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.80 | 91.84% | 91.89% | 0.05 | 0.83% | 0.82% | 0.16 | 2.55% | 2.54% |
| 2024-06-30 | 5.50 | 4.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.07 | 91.39% | 92.22% | 0.05 | 1.01% | 0.92% | 0.38 | 7.60% | 6.86% |