人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A
(020846)公募FOF
1.3119
0.33%+0.0043
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：17.92%
- 最近半年：20.17%
- 今年以来：21.90%
- 最近一年：30.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.19%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：叶忻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3119 |
1.3119 |
0.33% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3076 |
1.3076 |
0.82% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.61% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3049 |
1.3049 |
0.96% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.44% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.42% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3037 |
1.3037 |
0.54% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2967 |
1.2967 |
0.29% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.05% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2941 |
1.2941 |
1.66% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2730 |
1.2730 |
0.28% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.46% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.28% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2790 |
1.2790 |
3.12% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2403 |
1.2403 |
-3.23% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.15% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2836 |
1.2836 |
-1.73% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3062 |
1.3062 |
1.52% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.2867 |
1.2867 |
0.47% |