人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A
(020846)公募FOF
1.3119
0.33%+0.0043
单位净值 [2025-09-25]
1.3119
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:1.88%
- 最近一季:17.92%
- 最近半年:20.17%
- 今年以来:21.90%
- 最近一年:30.85%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:31.19%
- 成立日期:2024-04-26
- 基金经理:叶忻
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:人保
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 4.72% | 38.46 | 51.03 | 新增 | |
2 | 008272 | 大成优势企业混合C | 4.70% | 24.26 | 50.82 | 新增 | |
3 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 4.68% | 45.00 | 50.58 | 新增 | |
4 | 000893 | 工银创新动力股票 | 4.67% | 43.49 | 50.45 | 新增 | |
5 | 020258 | 鹏华优选价值股票C | 4.66% | 40.81 | 50.38 | 新增 | |
6 | 511880 | 银华日利A | 4.63% | 0.50 | 50.03 | 新增 | |
7 | 159915 | 易方达创业板ETF | 4.48% | 23.00 | 48.35 | 新增 | |
8 | 014340 | 长江智能制造混合型发起式C | 3.96% | 38.24 | 42.74 | 新增 | |
9 | 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 3.91% | 27.73 | 42.28 | 新增 | |
10 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 3.74% | 16.92 | 40.43 | 新增 |
季报日期: 2024-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004706 | 南方祥元债券C | 4.74% | 43.96 | 50.21 | 0.00 (-0.57%) | |
2 | 006338 | 华安安浦债券C | 4.73% | 50.84 | 50.06 | 0.00 (-0.57%) | |
3 | 010753 | 招商招旭纯债D | 4.73% | 36.40 | 50.13 | 0.00 (-0.57%) | |
4 | 000033 | 易方达信用债债券C | 4.68% | 44.10 | 49.60 | 0.00 (-0.51%) | |
5 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 4.45% | 46.41 | 47.11 | 0.00 (-0.29%) | |
6 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 3.57% | 32.00 | 37.76 | 新增 | |
7 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 3.45% | 33.00 | 36.53 | 新增 | |
8 | 515800 | 添富中证800ETF | 3.43% | 35.00 | 36.30 | 新增 | |
9 | 510500 | 南方中证500ETF | 3.40% | 6.00 | 35.97 | 新增 | |
10 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 2.94% | 38.00 | 31.16 | 新增 |
季报日期: 2024-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 9.15% | 1.00 | 110.01 | 0.00 (新增) | |
2 | 511880 | 银华日利A | 7.05% | 0.84 | 84.79 | 0.00 (新增) | |
3 | 511990 | 华宝添益A | 7.00% | 0.84 | 84.20 | 0.00 (新增) | |
4 | 008865 | 鑫元中短债C | 6.68% | 70.33 | 80.32 | 0.00 (新增) | |
5 | 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 6.68% | 76.26 | 80.33 | 0.00 (新增) | |
6 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 6.68% | 70.47 | 80.36 | 0.00 (新增) | |
7 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 6.68% | 72.09 | 80.38 | 0.00 (新增) | |
8 | 010324 | 广发招财短债E | 6.67% | 75.20 | 80.21 | 0.00 (新增) | |
9 | 007926 | 万家家享中短债C | 6.64% | 76.26 | 79.82 | 0.00 (新增) | |
10 | 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 6.41% | 65.96 | 77.14 | 0.00 (新增) |