人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A
(020846)公募FOF
1.3119
0.33%+0.0043
单位净值 [2025-09-25]
1.3119
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：17.92%
- 最近半年：20.17%
- 今年以来：21.90%
- 最近一年：30.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.19%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：叶忻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 2.77% | 2.75% | 0.01 | 5.38% | 5.35% | 0.01 | 5.48% | 5.44% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 2.16% | 2.16% | 0.01 | 5.35% | 5.51% | 0.00 | 2.80% | 2.79% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.55% | 3.54% | 0.01 | 5.19% | 5.62% | 0.00 | 2.54% | 2.53% | 0.00 | 1.06% | 1.06% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 2.12% | 1.79% | 0.01 | 4.79% | 4.05% | 0.03 | 6.20% | 20.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.20% | 4.20% | 0.01 | 5.32% | 5.39% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |