人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C
(020847)公募FOF
1.3031
0.32%+0.0042
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.84%
- 最近一季：17.81%
- 最近半年：19.92%
- 今年以来：21.54%
- 最近一年：30.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.31%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：叶忻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3031 |
1.3031 |
0.32% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2989 |
1.2989 |
0.83% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.62% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2962 |
1.2962 |
0.96% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.44% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.42% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2951 |
1.2951 |
0.54% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2882 |
1.2882 |
0.29% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.05% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.05% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2857 |
1.2857 |
1.66% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2647 |
1.2647 |
0.28% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.47% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.28% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2707 |
1.2707 |
3.12% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2323 |
1.2323 |
-3.23% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.15% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2753 |
1.2753 |
-1.73% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2978 |
1.2978 |
1.52% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.2784 |
1.2784 |
0.46% |