人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C

(020847)公募FOF
+添加自选
1.3031 0.32%+0.0042
单位净值 [2025-09-25]
1.3031
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：1.84%
  • 最近一季：17.81%
  • 最近半年：19.92%
  • 今年以来：21.54%
  • 最近一年：30.32%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：30.31%
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金经理：叶忻
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：人保
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013860 宝盈品质甄选混合C 4.72% 38.46 51.03 新增
2 008272 大成优势企业混合C 4.70% 24.26 50.82 新增
3 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 4.68% 45.00 50.58 新增
4 000893 工银创新动力股票 4.67% 43.49 50.45 新增
5 020258 鹏华优选价值股票C 4.66% 40.81 50.38 新增
6 511880 银华日利A 4.63% 0.50 50.03 新增
7 159915 易方达创业板ETF 4.48% 23.00 48.35 新增
8 014340 长江智能制造混合型发起式C 3.96% 38.24 42.74 新增
9 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 3.91% 27.73 42.28 新增
10 016090 中泰玉衡价值优选混合C 3.74% 16.92 40.43 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004706 南方祥元债券C 4.74% 43.96 50.21 0.00 (-0.57%)
2 006338 华安安浦债券C 4.73% 50.84 50.06 0.00 (-0.57%)
3 010753 招商招旭纯债D 4.73% 36.40 50.13 0.00 (-0.57%)
4 000033 易方达信用债债券C 4.68% 44.10 49.60 0.00 (-0.51%)
5 007408 鹏扬淳开债券A 4.45% 46.41 47.11 0.00 (-0.29%)
6 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 3.57% 32.00 37.76 新增
7 512880 国泰中证全指证券公司ETF 3.45% 33.00 36.53 新增
8 515800 添富中证800ETF 3.43% 35.00 36.30 新增
9 510500 南方中证500ETF 3.40% 6.00 35.97 新增
10 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 2.94% 38.00 31.16 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 9.15% 1.00 110.01 0.00 (新增)
2 511880 银华日利A 7.05% 0.84 84.79 0.00 (新增)
3 511990 华宝添益A 7.00% 0.84 84.20 0.00 (新增)
4 008865 鑫元中短债C 6.68% 70.33 80.32 0.00 (新增)
5 008498 鹏扬浦利中短债C 6.68% 76.26 80.33 0.00 (新增)
6 008205 交银稳利中短债债券C 6.68% 70.47 80.36 0.00 (新增)
7 007543 永赢开泰中高等级中短债C 6.68% 72.09 80.38 0.00 (新增)
8 010324 广发招财短债E 6.67% 75.20 80.21 0.00 (新增)
9 007926 万家家享中短债C 6.64% 76.26 79.82 0.00 (新增)
10 006875 创金合信恒兴中短债债券C 6.41% 65.96 77.14 0.00 (新增)
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