尚正正泰平衡配置混合发起A
(020848)公募混合型
1.1728
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1728
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：11.76%
- 最近半年：9.78%
- 今年以来：16.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.64%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：陈列江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1728 | 1.1728 | 0.13% |
| 2025-09-26 | 1.1655 | 1.1655 | -0.55% |
| 2025-09-22 | 1.1691 | 1.1691 | -0.20% |
| 2025-09-19 | 1.1715 | 1.1715 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1719 | 1.1719 | -1.16% |
| 2025-09-17 | 1.1857 | 1.1857 | 0.41% |
| 2025-09-16 | 1.1808 | 1.1808 | -0.16% |
| 2025-09-15 | 1.1827 | 1.1827 | -0.12% |
| 2025-09-12 | 1.1841 | 1.1841 | 0.15% |
| 2025-09-11 | 1.1823 | 1.1823 | 0.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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陈列江 上任时间：2024-07-31
陈列江先生:经济学硕士,现任尚正基金管理有限公司副总经理、董事。历任君安证券有限公司债券业务董事,国泰君安证券股份有限公司债券业务董事,民生证券有限责任公司部门副总经理,国海证券股份有限公司部门总经理、总裁助理、副总裁、投资总监,尚正基金管理有限公司(筹)筹备组成员。2020年7月至今任公司董事,2020年8月至今任公司副总经理。2022年3月起任尚正正鑫混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月起任尚正正享债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-08 | 尚正基金管理有限公司关于尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金开展直销柜台认购费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-31 | 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-07-31 | 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-07-31 | 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-07-31 | 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-07-31 | 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-07-31 | 尚正正泰平衡配置混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |