东方享悦90天滚动持有债券C
(020851)公募债券型
1.0339
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0339
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.39%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：吴萍萍 车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.22 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.16 | 98.87% | 98.88% | 0.06 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 6.09 | 6.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.06 | 99.61% | 99.60% | 0.02 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 12.33 | 8.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.77 | 93.74% | 95.51% | 0.04 | 0.47% | 0.34% | 0.51 | 5.79% | 4.15% |