大成中证芯片产业指数发起式C
(020854)公募股票型指数型
2.1833
1.96%+0.0427
单位净值 [2025-09-30]
2.1833
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.99%
- 最近一季：47.87%
- 最近半年：47.44%
- 今年以来：52.15%
- 最近一年：81.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：118.33%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.28 | 2.20 | 2.08 | 90.90% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.45% | 5.26% | 0.08 | 3.65% | 3.52% |
| 2025-03-31 | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 93.20% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.77% | 5.70% | 0.01 | 1.03% | 1.02% |
| 2024-12-31 | 0.97 | 0.94 | 0.89 | 90.83% | 91.12% | 0.01 | 0.65% | 0.63% | 0.05 | 5.33% | 5.16% | 0.03 | 3.19% | 3.09% |
| 2024-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 93.31% | 93.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.34% | 5.30% | 0.00 | 1.35% | 1.35% |