泉果泰然30天持有期债券A
(020855)公募债券型
1.0411
0.41%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.0411
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：2.98%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.11%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：徐缘 钱思佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泉果
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.77 | 0.05 | 5.90% | 6.37% | 0.62 | 80.51% | 80.10% | 0.01 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.23 | 1.09 | 0.20 | 5.22% | 16.26% | 1.02 | 93.77% | 82.84% | 0.01 | 0.84% | 0.74% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 2.79 | 2.44 | 0.37 | 15.17% | 13.25% | 2.31 | 80.29% | 82.79% | 0.11 | 4.45% | 3.88% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 7.82 | 6.24 | 0.24 | 3.87% | 3.09% | 7.08 | 88.27% | 90.63% | 0.49 | 7.85% | 6.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 15.59 | 13.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.28 | 60.33% | 65.91% | 3.31 | 24.73% | 21.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |