嘉实多益债券A
(020857)公募债券型
1.1038
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.1038
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：5.27%
- 最近半年：6.85%
- 今年以来：6.23%
- 最近一年：8.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.38%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1299.43 | 13.76% | 76.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188.52 | 2.00% | 11.09% |
| 采矿业 | 90.36 | 0.96% | 5.32% |
| 金融业 | 61.42 | 0.65% | 3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.77 | 0.46% | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.43 | 0.10% | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.10 | 0.08% | 0.42% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1971.12 | 13.87% | 78.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249.71 | 1.76% | 10.01% |
| 采矿业 | 112.31 | 0.79% | 4.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.69 | 0.50% | 2.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.68 | 0.34% | 1.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.02 | 0.23% | 1.28% |
| 房地产业 | 11.84 | 0.08% | 0.47% |