嘉实多益债券A
(020857)公募债券型
1.1038
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.1038
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：5.27%
- 最近半年：6.85%
- 今年以来：6.23%
- 最近一年：8.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.38%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||